在瞬息万变的全球金融市场中，资产配置的复杂性正呈指数级增长。传统计算架构已难以满足大规模投资组合对实时性与精度的双重需求，迫使机构在风险控制与收益最大化之间做出妥协。
光电伊辛机，凭借其创新的计算范式，为金融机构提供前所未有的量化决策能力。
与现有架构完美兼容
专用计算带来显著优势
最小化系统改动，最大化性能提升
性能提升 10,000+ 倍
融合前沿物理与金融工程的跨代创新
我们的解决方案采用创新的混合架构，将现代投资组合理论中的风险-收益模型转化为可高效求解的QUBO（二次无约束二值优化）模型。通过光电伊辛机的自然物理演化过程，在毫秒级时间内完成传统计算机需要数小时甚至数月的复杂NP-hard问题。
将投资约束、风险偏好与收益目标转化为数学优化模型
专业建模团队/AI辅助，将复杂金融问题精准映射为伊辛模型
光电伊辛机并行处理超大规模计算，寻找能量最低态（最优解）
输出最优资产配置方案及风险-收益特征
从算力突破到商业价值实现
将传统数小时的优化计算缩短至毫秒级，抓住瞬息万变的市场机会
发现传统方法难以找到的全局最优解，实现更优夏普比率
轻松处理成千上万级别资产的大规模配置问题，无需简化或妥协
专用设备赋能通用架构，降低硬件投入与能耗成本
绕过摩尔定律限制，利用物理定律直接求解，实现"换道超车"
基于光电参量振荡技术，实现真正并行计算
支持从数百到数万资产的平滑扩展，满足不同规模机构需求
避免传统算法陷入局部最优，确保找到全局最优投资组合
为保险资管、养老金、主权基金等大规模资金提供最优资产配置方案
优化多因子模型中的股票权重分配，提升策略收益风险比
实时分析超大规模交易网络，精准识别复杂隐蔽的欺诈团伙与洗钱行为
为财富管理客户提供个性化、实时更新的投资组合建议
快速计算在险价值(VaR)和预期短缺(ES)，实现动态风险控制
极速优化投资组合，捕捉瞬时市场定价偏差带来的套利机会
